有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年12月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 37,339 |
| 投資信託受益証券 | 789,393 |
| 親投資信託受益証券 | 5,005 |
| 流動資産合計 | 831,737 |
| 資産合計 | 831,737 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,711 |
| 未払受託者報酬 | 113 |
| 未払委託者報酬 | 2,882 |
| 流動負債合計 | 13,706 |
| 負債合計 | 13,706 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 677,718 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,313 |
| (分配準備積立金) | 128,201 |
| 元本等合計 | 818,031 |
| 純資産合計 | 818,031 |
| 負債純資産合計 | 831,737 |
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