有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年12月11日現在) | 第5期 (2018年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,664 | 27,756 |
| 投資信託受益証券 | 2,071,241 | 1,634,998 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006 | 1,005 |
| 流動資産合計 | 2,110,911 | 1,663,759 |
| 資産合計 | 2,110,911 | 1,663,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 358 | 319 |
| 未払委託者報酬 | 10,553 | 8,849 |
| その他未払費用 | 5 | 4 |
| 流動負債合計 | 10,916 | 9,172 |
| 負債合計 | 10,916 | 9,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,511,182 | 1,376,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 588,813 | 278,094 |
| (分配準備積立金) | 583,756 | 618,220 |
| 元本等合計 | 2,099,995 | 1,654,587 |
| 純資産合計 | 2,099,995 | 1,654,587 |
| 負債純資産合計 | 2,110,911 | 1,663,759 |
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