有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年12月10日現在) | 第3期 (平成28年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,289 | 50,922 |
| 投資信託受益証券 | 2,043,486 | 1,862,453 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006 | 1,006 |
| 流動資産合計 | 2,081,781 | 1,914,381 |
| 資産合計 | 2,081,781 | 1,914,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 24,000 |
| 未払受託者報酬 | 273 | 269 |
| 未払委託者報酬 | 8,510 | 8,491 |
| その他未払費用 | 3 | 1 |
| 流動負債合計 | 8,786 | 32,761 |
| 負債合計 | 8,786 | 32,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,155,783 | 1,607,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,788 | 274,507 |
| (分配準備積立金) | 318,326 | 459,660 |
| 元本等合計 | 2,072,995 | 1,881,620 |
| 純資産合計 | 2,072,995 | 1,881,620 |
| 負債純資産合計 | 2,081,781 | 1,914,381 |
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