有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年12月12日現在) | 第4期 (平成29年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,922 | 38,664 |
| 投資信託受益証券 | 1,862,453 | 2,071,241 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006 | 1,006 |
| 流動資産合計 | 1,914,381 | 2,110,911 |
| 資産合計 | 1,914,381 | 2,110,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 269 | 358 |
| 未払委託者報酬 | 8,491 | 10,553 |
| その他未払費用 | 1 | 5 |
| 流動負債合計 | 32,761 | 10,916 |
| 負債合計 | 32,761 | 10,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,607,113 | 1,511,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,507 | 588,813 |
| (分配準備積立金) | 459,660 | 583,756 |
| 元本等合計 | 1,881,620 | 2,099,995 |
| 純資産合計 | 1,881,620 | 2,099,995 |
| 負債純資産合計 | 1,914,381 | 2,110,911 |
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