- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年12月10日現在) | 第2期 (平成27年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,339 | 36,289 |
| 投資信託受益証券 | 789,393 | 2,043,486 |
| 親投資信託受益証券 | 5,005 | 2,006 |
| 流動資産合計 | 831,737 | 2,081,781 |
| 資産合計 | 831,737 | 2,081,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,711 | - |
| 未払受託者報酬 | 113 | 273 |
| 未払委託者報酬 | 2,882 | 8,510 |
| その他未払費用 | - | 3 |
| 流動負債合計 | 13,706 | 8,786 |
| 負債合計 | 13,706 | 8,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 677,718 | 2,155,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,313 | △82,788 |
| (分配準備積立金) | 128,201 | 318,326 |
| 元本等合計 | 818,031 | 2,072,995 |
| 純資産合計 | 818,031 | 2,072,995 |
| 負債純資産合計 | 831,737 | 2,081,781 |
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