有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 1,117,574 | 1,117,574 | 11,956 | 11,956 |
| 平成26年 1月末日 | 500,000 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 532,282 | ― | 10,646 | ― | |
| 3月末日 | 547,479 | ― | 10,950 | ― | |
| 4月末日 | 563,833 | ― | 11,061 | ― | |
| 5月末日 | 576,576 | ― | 11,311 | ― | |
| 6月末日 | 589,905 | ― | 11,573 | ― | |
| 7月末日 | 580,904 | ― | 11,618 | ― | |
| 8月末日 | 589,722 | ― | 11,794 | ― | |
| 9月末日 | 572,552 | ― | 11,451 | ― | |
| 10月末日 | 1,080,711 | ― | 11,562 | ― | |
| 11月末日 | 1,147,287 | ― | 12,274 | ― | |
| 12月末日 | 1,096,837 | ― | 11,734 | ― | |
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