有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年12月10日) | 1,117,574 | 1,117,574 | 11,956 | 11,956 |
| 第2期計算期間末 | (2015年12月10日) | 960,041 | 960,041 | 10,271 | 10,271 |
| 第3期計算期間末 | (2016年12月12日) | 1,081,321 | 1,081,321 | 11,568 | 11,568 |
| 第4期計算期間末 | (2017年12月11日) | 1,252,758 | 1,252,758 | 13,291 | 13,291 |
| 第5期計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,159,828 | 1,159,828 | 12,402 | 12,402 |
| 2017年12月末日 | 1,322,594 | ― | 14,032 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,359,051 | ― | 14,419 | ― | |
| 2月末日 | 1,323,642 | ― | 14,043 | ― | |
| 3月末日 | 1,268,738 | ― | 13,567 | ― | |
| 4月末日 | 1,259,903 | ― | 13,472 | ― | |
| 5月末日 | 1,242,557 | ― | 13,287 | ― | |
| 6月末日 | 1,180,637 | ― | 12,625 | ― | |
| 7月末日 | 1,236,751 | ― | 13,225 | ― | |
| 8月末日 | 1,149,480 | ― | 12,291 | ― | |
| 9月末日 | 1,203,273 | ― | 12,867 | ― | |
| 10月末日 | 1,154,283 | ― | 12,343 | ― | |
| 11月末日 | 1,200,123 | ― | 12,833 | ― | |
| 12月末日 | 1,088,727 | ― | 11,642 | ― | |
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