有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 1,117,574 | 1,117,574 | 11,956 | 11,956 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 960,041 | 960,041 | 10,271 | 10,271 |
| 平成26年12月末日 | 1,096,837 | ― | 11,734 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,083,859 | ― | 11,595 | ― | |
| 2月末日 | 1,090,945 | ― | 11,671 | ― | |
| 3月末日 | 1,040,959 | ― | 11,136 | ― | |
| 4月末日 | 1,130,052 | ― | 12,089 | ― | |
| 5月末日 | 1,130,723 | ― | 12,097 | ― | |
| 6月末日 | 1,095,075 | ― | 11,715 | ― | |
| 7月末日 | 1,059,126 | ― | 11,331 | ― | |
| 8月末日 | 976,151 | ― | 10,443 | ― | |
| 9月末日 | 884,805 | ― | 9,466 | ― | |
| 10月末日 | 956,292 | ― | 10,231 | ― | |
| 11月末日 | 978,280 | ― | 10,466 | ― | |
| 12月末日 | 923,753 | ― | 9,882 | ― | |
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