半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 1,117,574 | 1,117,574 | 11,956 | 11,956 |
| 平成26年 6月末日 | 589,905 | ― | 11,573 | ― | |
| 7月末日 | 580,904 | ― | 11,618 | ― | |
| 8月末日 | 589,722 | ― | 11,794 | ― | |
| 9月末日 | 572,552 | ― | 11,451 | ― | |
| 10月末日 | 1,080,711 | ― | 11,562 | ― | |
| 11月末日 | 1,147,287 | ― | 12,274 | ― | |
| 12月末日 | 1,096,837 | ― | 11,734 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,083,859 | ― | 11,595 | ― | |
| 2月末日 | 1,090,945 | ― | 11,671 | ― | |
| 3月末日 | 1,040,959 | ― | 11,136 | ― | |
| 4月末日 | 1,130,052 | ― | 12,089 | ― | |
| 5月末日 | 1,130,723 | ― | 12,097 | ― | |
| 6月末日 | 1,095,075 | ― | 11,715 | ― | |
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