有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 1,117,574 | 1,117,574 | 11,956 | 11,956 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 960,041 | 960,041 | 10,271 | 10,271 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年12月12日) | 1,081,321 | 1,081,321 | 11,568 | 11,568 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年12月11日) | 1,252,758 | 1,252,758 | 13,291 | 13,291 |
| 平成28年12月末日 | 1,108,207 | ― | 11,856 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,140,411 | ― | 12,200 | ― | |
| 2月末日 | 1,174,007 | ― | 12,560 | ― | |
| 3月末日 | 1,186,707 | ― | 12,696 | ― | |
| 4月末日 | 1,177,225 | ― | 12,594 | ― | |
| 5月末日 | 1,191,231 | ― | 12,744 | ― | |
| 6月末日 | 1,220,468 | ― | 13,056 | ― | |
| 7月末日 | 1,262,181 | ― | 13,501 | ― | |
| 8月末日 | 1,248,232 | ― | 13,350 | ― | |
| 9月末日 | 1,281,207 | ― | 13,595 | ― | |
| 10月末日 | 1,270,987 | ― | 13,486 | ― | |
| 11月末日 | 1,262,246 | ― | 13,392 | ― | |
| 12月末日 | 1,322,594 | ― | 14,032 | ― | |
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