有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 7,896,866 | 7,896,866 | 11,934 | 11,934 |
| 平成26年 1月末日 | 500,000 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 532,072 | ― | 10,254 | ― | |
| 3月末日 | 531,403 | ― | 10,241 | ― | |
| 4月末日 | 532,412 | ― | 10,261 | ― | |
| 5月末日 | 618,890 | ― | 10,412 | ― | |
| 6月末日 | 5,441,721 | ― | 10,508 | ― | |
| 7月末日 | 5,500,035 | ― | 10,621 | ― | |
| 8月末日 | 5,548,266 | ― | 10,714 | ― | |
| 9月末日 | 5,749,628 | ― | 11,103 | ― | |
| 10月末日 | 5,674,204 | ― | 10,957 | ― | |
| 11月末日 | 7,874,078 | ― | 11,900 | ― | |
| 12月末日 | 7,917,915 | ― | 11,966 | ― | |
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