半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 7,896,866 | 7,896,866 | 11,934 | 11,934 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 8,263,280 | 8,263,280 | 12,330 | 12,330 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年12月12日) | 7,828,903 | 7,828,903 | 12,225 | 12,225 |
| 平成28年 6月末日 | 6,608,501 | ― | 10,319 | ― | |
| 7月末日 | 6,960,566 | ― | 10,869 | ― | |
| 8月末日 | 6,931,106 | ― | 10,823 | ― | |
| 9月末日 | 6,925,225 | ― | 10,814 | ― | |
| 10月末日 | 7,125,679 | ― | 11,127 | ― | |
| 11月末日 | 7,611,562 | ― | 11,886 | ― | |
| 12月末日 | 7,961,907 | ― | 12,433 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 7,841,366 | ― | 12,333 | ― | |
| 2月末日 | 6,836,786 | ― | 12,380 | ― | |
| 3月末日 | 6,870,714 | ― | 12,441 | ― | |
| 4月末日 | 1,184,367 | ― | 12,621 | ― | |
| 5月末日 | 1,197,787 | ― | 12,764 | ― | |
| 6月末日 | 1,209,340 | ― | 12,887 | ― | |
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