有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 7,896,866 | 7,896,866 | 11,934 | 11,934 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 8,263,280 | 8,263,280 | 12,330 | 12,330 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年12月12日) | 7,828,903 | 7,828,903 | 12,225 | 12,225 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年12月11日) | 1,250,713 | 1,250,713 | 13,218 | 13,218 |
| 平成28年12月末日 | 7,961,907 | ― | 12,433 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 7,841,366 | ― | 12,333 | ― | |
| 2月末日 | 6,836,786 | ― | 12,380 | ― | |
| 3月末日 | 6,870,714 | ― | 12,441 | ― | |
| 4月末日 | 1,184,367 | ― | 12,621 | ― | |
| 5月末日 | 1,197,787 | ― | 12,764 | ― | |
| 6月末日 | 1,209,340 | ― | 12,887 | ― | |
| 7月末日 | 1,211,878 | ― | 12,914 | ― | |
| 8月末日 | 1,201,723 | ― | 12,806 | ― | |
| 9月末日 | 1,252,249 | ― | 13,235 | ― | |
| 10月末日 | 1,270,467 | ― | 13,427 | ― | |
| 11月末日 | 1,246,154 | ― | 13,170 | ― | |
| 12月末日 | 1,258,361 | ― | 13,299 | ― | |
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