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【提出】: 2019/03/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 109項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年12月10日)	7,896,866	7,896,866	11,934	11,934
第2期計算期間末	(2015年12月10日)	8,263,280	8,263,280	12,330	12,330
第3期計算期間末	(2016年12月12日)	7,828,903	7,828,903	12,225	12,225
第4期計算期間末	(2017年12月11日)	1,250,713	1,250,713	13,218	13,218
第5期計算期間末	(2018年12月10日)	1,211,307	1,211,307	12,908	12,908
	2017年12月末日	1,258,361	―	13,299	―
	2018年 1月末日	1,244,822	―	13,156	―
	2月末日	1,224,228	―	12,938	―
	3月末日	1,188,644	―	12,666	―
	4月末日	1,223,335	―	13,036	―
	5月末日	1,234,811	―	13,158	―
	6月末日	1,233,441	―	13,144	―
	7月末日	1,249,544	―	13,315	―
	8月末日	1,257,199	―	13,397	―
	9月末日	1,276,819	―	13,606	―
	10月末日	1,214,598	―	12,943	―
	11月末日	1,233,675	―	13,146	―
	12月末日	1,162,845	―	12,391	―

開示資料

決算

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