有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年12月10日) | 7,896,866 | 7,896,866 | 11,934 | 11,934 |
| 第2期計算期間末 | (2015年12月10日) | 8,263,280 | 8,263,280 | 12,330 | 12,330 |
| 第3期計算期間末 | (2016年12月12日) | 7,828,903 | 7,828,903 | 12,225 | 12,225 |
| 第4期計算期間末 | (2017年12月11日) | 1,250,713 | 1,250,713 | 13,218 | 13,218 |
| 第5期計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,211,307 | 1,211,307 | 12,908 | 12,908 |
| 2017年12月末日 | 1,258,361 | ― | 13,299 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,244,822 | ― | 13,156 | ― | |
| 2月末日 | 1,224,228 | ― | 12,938 | ― | |
| 3月末日 | 1,188,644 | ― | 12,666 | ― | |
| 4月末日 | 1,223,335 | ― | 13,036 | ― | |
| 5月末日 | 1,234,811 | ― | 13,158 | ― | |
| 6月末日 | 1,233,441 | ― | 13,144 | ― | |
| 7月末日 | 1,249,544 | ― | 13,315 | ― | |
| 8月末日 | 1,257,199 | ― | 13,397 | ― | |
| 9月末日 | 1,276,819 | ― | 13,606 | ― | |
| 10月末日 | 1,214,598 | ― | 12,943 | ― | |
| 11月末日 | 1,233,675 | ― | 13,146 | ― | |
| 12月末日 | 1,162,845 | ― | 12,391 | ― | |
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