- 有報資料
- 60項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 7,896,866 | 7,896,866 | 11,934 | 11,934 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 8,263,280 | 8,263,280 | 12,330 | 12,330 |
| 平成27年 6月末日 | 9,809,430 | ― | 12,682 | ― | |
| 7月末日 | 8,738,730 | ― | 12,873 | ― | |
| 8月末日 | 8,324,362 | ― | 12,249 | ― | |
| 9月末日 | 8,048,413 | ― | 11,842 | ― | |
| 10月末日 | 8,447,580 | ― | 12,430 | ― | |
| 11月末日 | 8,424,005 | ― | 12,570 | ― | |
| 12月末日 | 8,121,828 | ― | 12,104 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 7,645,694 | ― | 11,435 | ― | |
| 2月末日 | 7,407,123 | ― | 11,049 | ― | |
| 3月末日 | 7,515,341 | ― | 11,236 | ― | |
| 4月末日 | 7,549,999 | ― | 11,288 | ― | |
| 5月末日 | 7,147,429 | ― | 11,161 | ― | |
| 6月末日 | 6,608,501 | ― | 10,319 | ― | |
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