有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成27年2月9日)
| Ⅰ 資産総額 | 17,846,114,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,064,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,206,049,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,715,543,213 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2545 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,846,114,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,064,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,206,049,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,715,543,213 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2545 | 円 |
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