有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月9日-平成29年2月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 21,151,539,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,700,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,094,839,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,459,813,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2816 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,151,539,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,700,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,094,839,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,459,813,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2816 | 円 |
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