有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月9日-令和2年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,752,373,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,293,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,694,080,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,301,577,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3277 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,752,373,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,293,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,694,080,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,301,577,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3277 | 円 |
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