有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/11-2026/02/09)
| Ⅰ 資産総額 | 15,926,217,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,279,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,838,938,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,094,316,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8685 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,926,217,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,279,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,838,938,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,094,316,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8685 | 円 |
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