有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月9日-令和4年2月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,898,237,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,820,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,884,416,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,192,943,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7109 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,898,237,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,820,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,884,416,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,192,943,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7109 | 円 |
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