- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 9月 6日現在) | 第4期 (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,937,542 | 18,330,404 |
| 親投資信託受益証券 | 7,894,397,658 | 5,172,501,661 |
| 未収入金 | 91,753,753 | 66,746,011 |
| 流動資産合計 | 8,014,088,953 | 5,257,578,076 |
| 資産合計 | 8,014,088,953 | 5,257,578,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,752,434 | 51,581,359 |
| 未払解約金 | 19,058,578 | 15,806,785 |
| 未払受託者報酬 | 2,113,318 | 1,610,365 |
| 未払委託者報酬 | 20,287,813 | 15,459,454 |
| 未払利息 | 40 | 29 |
| その他未払費用 | 126,738 | 96,566 |
| 流動負債合計 | 119,338,921 | 84,554,558 |
| 負債合計 | 119,338,921 | 84,554,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,068,403,099 | 3,967,796,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 826,346,933 | 1,205,226,606 |
| (分配準備積立金) | 55,735,935 | 301,390,605 |
| 元本等合計 | 7,894,750,032 | 5,173,023,518 |
| 純資産合計 | 7,894,750,032 | 5,173,023,518 |
| 負債純資産合計 | 8,014,088,953 | 5,257,578,076 |
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