- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 9月 6日現在) | 第12期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,082,236 | 10,149,736 |
| 親投資信託受益証券 | 2,711,074,350 | 2,875,726,167 |
| 未収入金 | 27,651,435 | 32,979,017 |
| 未収利息 | 78 | 135 |
| 流動資産合計 | 2,750,808,099 | 2,918,855,055 |
| 資産合計 | 2,750,808,099 | 2,918,855,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,781,391 | 27,885,365 |
| 未払解約金 | 4,413,368 | 6,714,484 |
| 未払受託者報酬 | 775,125 | 773,189 |
| 未払委託者報酬 | 7,441,189 | 7,422,547 |
| その他未払費用 | 46,444 | 46,329 |
| 流動負債合計 | 39,457,517 | 42,841,914 |
| 負債合計 | 39,457,517 | 42,841,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,164,408,321 | 1,032,791,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,546,942,261 | 1,843,221,820 |
| (分配準備積立金) | 820,525,336 | 1,106,724,936 |
| 元本等合計 | 2,711,350,582 | 2,876,013,141 |
| 純資産合計 | 2,711,350,582 | 2,876,013,141 |
| 負債純資産合計 | 2,750,808,099 | 2,918,855,055 |
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