- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 9月 6日現在) | 第7期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,257,269 | 9,489,778 |
| 親投資信託受益証券 | 3,592,070,998 | 2,761,393,798 |
| 未収入金 | 36,130,875 | 65,266,050 |
| 流動資産合計 | 3,639,459,142 | 2,836,149,626 |
| 資産合計 | 3,639,459,142 | 2,836,149,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,854,453 | 26,062,214 |
| 未払解約金 | 1,712,942 | 40,294,556 |
| 未払受託者報酬 | 981,184 | 761,700 |
| 未払委託者報酬 | 9,419,320 | 7,312,212 |
| 未払利息 | 18 | 13 |
| その他未払費用 | 58,813 | 45,640 |
| 流動負債合計 | 47,026,730 | 74,476,335 |
| 負債合計 | 47,026,730 | 74,476,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,788,356,249 | 2,004,785,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 804,076,163 | 756,887,541 |
| (分配準備積立金) | 250,896,996 | 186,147,696 |
| 元本等合計 | 3,592,432,412 | 2,761,673,291 |
| 純資産合計 | 3,592,432,412 | 2,761,673,291 |
| 負債純資産合計 | 3,639,459,142 | 2,836,149,626 |
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