- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年 9月 6日現在) | 第5期 (2018年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,330,404 | 13,224,019 |
| 親投資信託受益証券 | 5,172,501,661 | 3,888,656,009 |
| 未収入金 | 66,746,011 | 39,908,238 |
| 流動資産合計 | 5,257,578,076 | 3,941,788,266 |
| 資産合計 | 5,257,578,076 | 3,941,788,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,581,359 | 39,177,330 |
| 未払解約金 | 15,806,785 | 1,713,680 |
| 未払受託者報酬 | 1,610,365 | 1,111,258 |
| 未払委託者報酬 | 15,459,454 | 10,668,002 |
| 未払利息 | 29 | 20 |
| その他未払費用 | 96,566 | 66,609 |
| 流動負債合計 | 84,554,558 | 52,736,899 |
| 負債合計 | 84,554,558 | 52,736,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,967,796,912 | 2,798,380,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,205,226,606 | 1,090,670,609 |
| (分配準備積立金) | 301,390,605 | 280,019,352 |
| 元本等合計 | 5,173,023,518 | 3,889,051,367 |
| 純資産合計 | 5,173,023,518 | 3,889,051,367 |
| 負債純資産合計 | 5,257,578,076 | 3,941,788,266 |
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