- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 9月 7日現在) | 第8期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,489,778 | 14,886,241 |
| 親投資信託受益証券 | 2,761,393,798 | 2,578,640,696 |
| 未収入金 | 65,266,050 | 39,609,783 |
| 流動資産合計 | 2,836,149,626 | 2,633,136,720 |
| 資産合計 | 2,836,149,626 | 2,633,136,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,062,214 | 25,662,332 |
| 未払解約金 | 40,294,556 | 21,231,694 |
| 未払受託者報酬 | 761,700 | 689,106 |
| 未払委託者報酬 | 7,312,212 | 6,615,402 |
| 未払利息 | 13 | 11 |
| その他未払費用 | 45,640 | 41,288 |
| 流動負債合計 | 74,476,335 | 54,239,833 |
| 負債合計 | 74,476,335 | 54,239,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,004,785,750 | 1,466,419,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 756,887,541 | 1,112,477,864 |
| (分配準備積立金) | 186,147,696 | 583,239,498 |
| 元本等合計 | 2,761,673,291 | 2,578,896,887 |
| 純資産合計 | 2,761,673,291 | 2,578,896,887 |
| 負債純資産合計 | 2,836,149,626 | 2,633,136,720 |
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