日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月26日 | 2015年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,213,416 | 130,536,191 |
| 投資証券 | 2,661,213,881 | 2,117,141,033 |
| 親投資信託受益証券 | 20,012 | 20,014 |
| 未収入金 | － | 966,436 |
| 未収利息 | 23 | 35 |
| 流動資産計 | 2,747,447,332 | 2,248,663,709 |
| 資産の部合計 | 2,747,447,332 | 2,248,663,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,830,106 | － |
| 未払解約金 | － | 14,504,200 |
| 未払受託者報酬 | 444,116 | 363,785 |
| 未払委託者報酬 | 7,401,842 | 6,062,797 |
| その他未払費用 | 91,645 | 78,661 |
| 流動負債計 | 11,767,709 | 21,009,443 |
| 負債の部合計 | 11,767,709 | 21,009,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,735,790,000 | 2,234,760,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,377 | -7,105,734 |
| 元本等合計 | 2,735,679,623 | 2,227,654,266 |
| 純資産の部合計 | 2,735,679,623 | 2,227,654,266 |
| 負債・純資産合計 | 2,747,447,332 | 2,248,663,709 |
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