日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月25日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月26日 | 2016年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 144,654,536 |
| コール・ローン | 130,536,191 | － |
| 投資証券 | 2,117,141,033 | 1,487,915,444 |
| 親投資信託受益証券 | 20,014 | 20,022 |
| 未収入金 | 966,436 | － |
| 未収利息 | 35 | － |
| 流動資産計 | 2,248,663,709 | 1,632,590,002 |
| 資産の部合計 | 2,248,663,709 | 1,632,590,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,504,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 363,785 | 273,216 |
| 未払委託者報酬 | 6,062,797 | 4,553,238 |
| その他未払費用 | 78,661 | 62,573 |
| 流動負債計 | 21,009,443 | 4,889,027 |
| 負債の部合計 | 21,009,443 | 4,889,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,234,760,000 | 1,708,080,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,105,734 | -80,379,025 |
| 元本等合計 | 2,227,654,266 | 1,627,700,975 |
| 純資産の部合計 | 2,227,654,266 | 1,627,700,975 |
| 負債・純資産合計 | 2,248,663,709 | 1,632,590,002 |
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