日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,010,564 | 44,758,817 |
| 投資証券 | 1,261,159,076 | 1,024,262,139 |
| 親投資信託受益証券 | 20,006 | 19,998 |
| 流動資産計 | 1,299,189,646 | 1,069,040,954 |
| 資産の部合計 | 1,299,189,646 | 1,069,040,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,791,312 | 1,809,106 |
| 未払受託者報酬 | 211,286 | 172,469 |
| 未払委託者報酬 | 3,521,195 | 2,874,290 |
| 未払利息 | 108 | 131 |
| その他未払費用 | 42,960 | 36,874 |
| 流動負債計 | 14,566,861 | 4,892,870 |
| 負債の部合計 | 14,566,861 | 4,892,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,284,680,000 | 1,064,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,215 | -31,916 |
| 元本等合計 | 1,284,622,785 | 1,064,148,084 |
| 純資産の部合計 | 1,284,622,785 | 1,064,148,084 |
| 負債・純資産合計 | 1,299,189,646 | 1,069,040,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
