日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 33,311,188 |
| コール・ローン | 44,758,817 | － |
| 投資証券 | 1,024,262,139 | 1,000,646,797 |
| 親投資信託受益証券 | 19,998 | 339,863 |
| 流動資産計 | 1,069,040,954 | 1,034,297,848 |
| 資産の部合計 | 1,069,040,954 | 1,034,297,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,809,106 | 7,452,424 |
| 未払解約金 | － | 2,955,600 |
| 未払受託者報酬 | 172,469 | 166,171 |
| 未払委託者報酬 | 2,874,290 | 2,769,290 |
| 未払利息 | 131 | － |
| その他未払費用 | 36,874 | 33,834 |
| 流動負債計 | 4,892,870 | 13,377,319 |
| 負債の部合計 | 4,892,870 | 13,377,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,064,180,000 | 1,020,880,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,916 | 40,529 |
| 元本等合計 | 1,064,148,084 | 1,020,920,529 |
| 純資産の部合計 | 1,064,148,084 | 1,020,920,529 |
| 負債・純資産合計 | 1,069,040,954 | 1,034,297,848 |
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