日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月21日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,311,188 | － |
| コール・ローン | － | 29,513,133 |
| 投資証券 | 1,000,646,797 | 796,962,248 |
| 親投資信託受益証券 | 339,863 | 339,761 |
| 流動資産計 | 1,034,297,848 | 826,815,142 |
| 資産の部合計 | 1,034,297,848 | 826,815,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,452,424 | － |
| 未払解約金 | 2,955,600 | 2,648,430 |
| 未払受託者報酬 | 166,171 | 133,339 |
| 未払委託者報酬 | 2,769,290 | 2,222,086 |
| 未払利息 | － | 86 |
| その他未払費用 | 33,834 | 28,471 |
| 流動負債計 | 13,377,319 | 5,032,412 |
| 負債の部合計 | 13,377,319 | 5,032,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,020,880,000 | 822,930,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,529 | -1,147,270 |
| 元本等合計 | 1,020,920,529 | 821,782,730 |
| 純資産の部合計 | 1,020,920,529 | 821,782,730 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,297,848 | 826,815,142 |
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