日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月23日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,513,133 | 23,778,102 |
| 投資証券 | 796,962,248 | 740,861,844 |
| 親投資信託受益証券 | 339,761 | 339,626 |
| 流動資産計 | 826,815,142 | 764,979,572 |
| 資産の部合計 | 826,815,142 | 764,979,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,648,430 | － |
| 未払受託者報酬 | 133,339 | 124,075 |
| 未払委託者報酬 | 2,222,086 | 2,067,788 |
| 未払利息 | 86 | 68 |
| その他未払費用 | 28,471 | 25,635 |
| 流動負債計 | 5,032,412 | 2,217,566 |
| 負債の部合計 | 5,032,412 | 2,217,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 822,930,000 | 771,710,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,147,270 | -8,947,994 |
| 元本等合計 | 821,782,730 | 762,762,006 |
| 純資産の部合計 | 821,782,730 | 762,762,006 |
| 負債・純資産合計 | 826,815,142 | 764,979,572 |
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