日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月21日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月26日 | 2019年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,778,102 | 21,305,609 |
| 投資証券 | 740,861,844 | 609,974,624 |
| 親投資信託受益証券 | 339,626 | 339,592 |
| 流動資産計 | 764,979,572 | 631,619,825 |
| 資産の部合計 | 764,979,572 | 631,619,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 124,075 | 101,856 |
| 未払委託者報酬 | 2,067,788 | 1,697,414 |
| 未払利息 | 68 | 62 |
| その他未払費用 | 25,635 | 22,499 |
| 流動負債計 | 2,217,566 | 1,821,831 |
| 負債の部合計 | 2,217,566 | 1,821,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 771,710,000 | 637,560,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,947,994 | -7,762,006 |
| 元本等合計 | 762,762,006 | 629,797,994 |
| 純資産の部合計 | 762,762,006 | 629,797,994 |
| 負債・純資産合計 | 764,979,572 | 631,619,825 |
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