日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月21日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,305,609 | 19,092,446 |
| 投資証券 | 609,974,624 | 609,480,449 |
| 親投資信託受益証券 | 339,592 | 339,422 |
| 流動資産計 | 631,619,825 | 628,912,317 |
| 資産の部合計 | 631,619,825 | 628,912,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 101,856 | 103,193 |
| 未払委託者報酬 | 1,697,414 | 1,719,799 |
| 未払利息 | 62 | 47 |
| その他未払費用 | 22,499 | 20,690 |
| 流動負債計 | 1,821,831 | 1,843,729 |
| 負債の部合計 | 1,821,831 | 1,843,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 637,560,000 | 627,860,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,762,006 | -791,412 |
| 元本等合計 | 629,797,994 | 627,068,588 |
| 純資産の部合計 | 629,797,994 | 627,068,588 |
| 負債・純資産合計 | 631,619,825 | 628,912,317 |
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