有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年7月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 18,085,254,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,401,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,022,852,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,350,827,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0387 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,085,254,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,401,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,022,852,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,350,827,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0387 | 円 |
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