有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,981,892,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,564,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,977,327,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,770,156,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7897 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,981,892,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,564,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,977,327,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,770,156,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7897 | 円 |
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