有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/19-2024/01/18)
| Ⅰ 資産総額 | 2,412,256,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,597,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,401,658,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,771,623,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8665 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,412,256,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,597,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,401,658,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,771,623,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8665 | 円 |
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