有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/20-2023/01/18)
| Ⅰ 資産総額 | 2,708,468,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,744,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,703,723,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,325,486,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8130 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,708,468,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,744,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,703,723,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,325,486,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8130 | 円 |
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