有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/19-2025/01/20)
| Ⅰ 資産総額 | 2,079,290,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,024,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,078,266,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,412,271,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8615 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,079,290,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,024,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,078,266,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,412,271,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8615 | 円 |
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