有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

【提出】
2015/04/17 9:39
【資料】
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【項目】
48項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券ニュージーランドドル建債券マザーファンド13,220,279,5181.166115,416,167,9461.106214,624,273,20298.97


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.97
合 計98.97

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