有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/19-2023/07/18)
- 【提出】
- 2023/10/18 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ニュージーランドドル建債券マザーファンド | 1,869,526,535 | 1.3715 | 2,564,055,643 | 1.3417 | 2,508,343,752 | 99.11 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.11 |
| 合 計 | 99.11 |