有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
- 【提出】
- 2022/04/18 9:02
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- 【項目】
- 53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ニュージーランドドル建債券マザーファンド | 2,352,980,950 | 1.2964 | 3,050,404,504 | 1.2529 | 2,948,049,832 | 99.02 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合 計 | 99.02 |