ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)

【提出】: 2020/04/20 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ニュージーランドドル建債券マザーファンド	3,666,161,860	1.2433	4,558,139,041	1.2234	4,485,182,419	99.00

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

開示資料

決算

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