有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

【提出】
2021/10/19 9:15
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券ニュージーランドドル建債券マザーファンド2,574,560,8521.34703,467,933,4681.35623,491,619,42799.07


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.07
合 計99.07

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