有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年3月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 294,700,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,148,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,552,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 304,122,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9652円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,052,886,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,467,524円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,839,419,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,559,104,189口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9159円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
