有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
平成29年4月28日
| Ⅰ 資産総額 | 4,059,351,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,760,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,051,590,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,100,644,886口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3067円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,401,159,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,843,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,329,316,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,755,853,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2562円 |
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