有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,624,802,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,943,602円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,618,859,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,027,707,271口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5255円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,551,829,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,760,164,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,791,665,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,115,157,847口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4730円 |
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