有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,217,900,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,849,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,215,050,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,828,155,888口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1368円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,439,174,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,407,931円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,300,767,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,846,258,682口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0881円 |
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