有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,244,241,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,185,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,240,056,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,020,698,896口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4037円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,974,135,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,927,294,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,046,841,149円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,731,799,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3608円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
