剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年2月20日至平成26年8月19日	第2期自平成26年8月20日至平成27年2月19日
当期純損失(△)		△41,714,416	△265,410,646
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△266,241,091
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	28,523,069
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	28,523,069
剰余金減少額又は欠損金増加額		78,947	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,947	-
分配金		※1224,447,728	※1211,671,809
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△266,241,091	△714,800,477

2015/05/12 10:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/05/12 10:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年2月20日至 平成26年8月19日	第2期自 平成26年8月20日至 平成27年2月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が360,688,424円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益360,688,424円(1万口当たり160.70円)を分配対象額として、うち224,447,728円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が392,849,777円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益392,849,777円(1万口当たり185.59円)を分配対象額として、うち211,671,809円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/05/12 10:03

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	926,689,651	5,255,429,582
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,522,476	20,600,586

2015/05/12 10:03