剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成26年8月20日至平成27年2月19日	第3期自平成27年2月20日至平成27年8月19日
当期純損失(△)		△265,410,646	△45,168,060
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△266,241,091	△714,800,477
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,523,069	95,176,594
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,523,069	95,176,594
分配金		※1211,671,809	※1176,286,319
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△714,800,477	△841,078,262

2015/11/12 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/11/12 9:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成26年8月20日至 平成27年2月19日	第3期自 平成27年2月20日至 平成27年8月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が392,849,777円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益392,849,777円(1万口当たり185.59円)を分配対象額として、うち211,671,809円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が307,448,707円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益307,448,707円(1万口当たり174.40円)を分配対象額として、うち176,286,319円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/11/12 9:18

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	5,255,429,582	19,876,797,664
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,600,586	79,956,166

2015/11/12 9:18